中捷资9博体育源投资股份有限公司
9博体育本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张黎曙、主管会计工作负责人倪建军及会计机构负责人(会计主管人员)倪建军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本次董事会以现场形式召开，除董事张黎曙因公出差无法亲自出席会议，书面委托董事李辉代为表决外，其他董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见《审计报告》。公司董事会、监事会、独立董事对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见发表了专项说明，请投资者注意阅读。
公司2020年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
报告期内，公司主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务，产品主要包括工业用平缝机、包缝机、绷缝机、曲折缝机、特种机等系列200多个品种，具备年产约80万台工业缝纫机的生产能力。
缝制机械制造行业是我国轻工业的分支行业，具有劳动密集型和技术密集型相结合的产业特性。缝制机械主要包括两大类产品：以加工生活资料为主的家用缝制设备和以加工生产资料为主的工业缝制设备。
工业缝制机械除满足纺织服装行业生产加工服装等产品外，还广泛应用于鞋帽、箱包、皮革、玩具、复合材料、家居用品、户外用品等需要裁剪、缝合和装饰等领域。
日本、德国等发达经济体为全球缝制机械行业的传统制造强国，拥有行业较大部分的核心技术，在技术、质量、品牌等方面领先全球，占据着全球缝制设备中高端市场的主要份额。随着全球服装产业的发展，加上缝制机械产业进一步向中国的转移，我国缝制机械行业经过三十多年的发展，目前我国已成为全球缝制机械产品的制造中心，我国缝制机械设备全年生产的各类缝制机械数量约占世界产量的85%以上，为全球第一大缝制机械产品生产国。
我国缝制机械行业总体可谓大而不强，在自主创新、制造工艺、产品质量、品牌美誉度、产品附加值等方面仍有较大差距，并且国内行业内同质化竞争比较严重。
公司于1994年涉足工业缝纫机行业，目前拥有先进的装配、涂装、铸造、机壳加工自动化装备，成为全球工业缝纫机产销规模最大的生产基地企业之一，年生产能力达到80万台。
缝制机械行业的周期性主要取决于下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业用户对缝制设备的购置和更新升级周期性。
缝制机械行业的下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业属于典型的消费品行业，不存在行业自身的周期性，但会受到经济衰退、居民消费能力下降的影响。因此，缝制机械的需求与下游产业的生产状况有关，作为上游的缝制机械行业也呈现出弱周期性的特点。
在季节性方面，与下游服装等行业对固定资产投入的季节性相一致，工业缝纫机行业也具有一定的季节性特点，第一季度和第四季度销售相对更旺。
缝制机械的市场需求主要取决于国内外纺织服装等下业用户的产销情况和景气程度；此外缝制机械销售还受原材料和能源价格上涨、国内外服装产业调整、人民币升值、出口退税税率调整等因素影响。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
2020年4季度归属于上市公司股东的净利润较其他季度有较大下降的主要原因为：1、公司根据部分金融资产公允价值变动情况，将其变动调整入公允价值变动收益，其中因对捷瑞生态投资公允价值变动增加公允价值变动收益2,741.74万元；2、对具有减值迹象的资产进行减值测试，计提部分资产减值损失，其中对存货计提跌价损失465.22万元，对持有待售固定资产计提减值损失94.20万元，对部分应收账款进行单独进行减值测试，按单项计提资产减值损失822.85万元；
2020年前三季度受新冠肺炎疫情逐渐缓和，缝制机械的下游产业纺织服装等行业需求逐渐恢复的影响，经营活动产生的现金流逐季增长，2020年第四季度经营活动产生的现金流量净额较前三个季度大幅减少的原因在于：1、2020年第四季度经营活动产生的现金流入较第三季度增长31.33%，但公司为了备足存货以应对2020年末及2021年年初客户需求的增长，加大了原材料的采购，增加了库存；2、2020年末存货金额较第三季度末增加22.16%，购买商品支付的现金增加81.72%，支付给职工的以及为职工支付的现金增加27.98%，经营活动产生的现金流出增加65.19%，受前述因素影响，第四季度经营活动产生的现金流量净额较第三季度减少。
玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）为公司第一大股东，目前公司无控股股东、无实际控制人。
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
2020年，受新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境影响，导致对缝制设备的投资需求放缓，缝制机械行业整体呈现阶段性下行态势，公司的主营业务工业缝纫机的经营也受到了一定程度的挑战，公司主营营业收入较去年同期下降25.89%。但是，公司积极响应国家关于防控疫情工作的安排，采取了多种措施积极有序推进复工复产，根据疫情影响，实施营销创新，加强质量攻关，梳理研发工作，开展降本增效，推进精细管理，使得工业缝纫机业务经营亏损金额较上年同期减少。同时，公司其他主体亏损也大幅减少，公司经营整体上保持了稳定性和可持续性。
报告期内，公司利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降764.47%、865.80%，主要是因为上年同期因信托受益权转让涉及的债权及应收硕达矿业、禧利多矿业相关债权之债权转让产生收益约19,752.67万元，而本报告期内无该类收益。此外，公司本报告期末总资产较本报告期初下降25.98%，主要是因为本报告期公司为降低资产负债率，利用货币资金归还金融机构贷款约1.71亿元，以及支付供应商货款等因素影响所致。
围绕2020年经营目标，公司主营业务的实施主体公司全资子公司中捷科技主要工作成果如下：
（1）强管控，有效实现治理结构进一步优化。通过委派董事、监事，中捷科技组建了第一届董事会，选举产生了董事长，建立了三重一大的决策机制，完善了现代治理结构，保障了公司主营业务的有序开展，中捷科技两会（董事会、总经理办公会）会议制度也得到了有效执行，增强了公司对中捷科技的经营管控、财务管控及战略管控，从而形成有效合力，主营业务出现企稳回升的良好迹象。
（2）建机制，实施管理前移、专业化再分工。通过扁平化管理，董事会成员参与到主业的生产经营管理中，对高管团队根据专业特长进行重新业务分工。实施人才梯队培养，提拔年轻管理人员，盘活内部人才，精简组织结构。在企业中建立务虚会制度，提高了决策的质量，拓宽了决策的言路；建立民主集中制度，完善组织治理水平；实施调研走访，掌握实情助决策。
（3）拓销售，大力进行市场推广及品牌活动。业绩恢复增长是关键，2020年6月18日，在疫情稍微稳定的同时，中捷科技在杭州召开全国核心经销商峰会，向经销商传达信心和决心。通过系列的营销活动和在线推广、公司高层走访市场，12月再次召开三大品牌全国经销商年会，传递公司的经营发展信息，加强与经销商的互动，销售渠道动能开始恢复。
（4）保供应，有效解决应付供应商货款问题。年初累加未付的应付款严重逾期，数额较大。通过公司支持，中捷科技及时化解了逾期支付问题，提振了供应商信心。2020年实施的供应商优化整合，开展的供应链强链、补链、增链工作，供应链得到进一步提升和增量。
（5）控质量，抓好重点产品的快速稳步提升。在老品质量稳定的同时，以新品步进款平缝机和电脑包缝机为突破口，紧贴市场、攻坚克难。在服装市场因疫情出现了用工难，招人难的问题时，公司深挖潜能，严控从研发、铸造、机加、装配各环节的质量关，特别根据老品的市场用户反馈信息结合新品的特点，对新品单步进平车从噪音、外观、线迹、功能性方面进行了全面质量提升，迎合了客户对自动化、高效率、低故障率的缝制设备的新需求。电脑包缝机主要在电控程序、使用效率、布料适用性等方面收集客户的关注点，组织质量攻关和改进，新款电脑包缝机的品质也稳步得到了提升。
（6）抓产能，大力推进内外部提质降本增效。公司一手抓疫情防控，一手抓复工复产，成为玉环市首批复工企业。上半年受疫情影响，产量较低，下半年市场复苏，生产线满负荷加班加点生产，有效的保障了客户需求。通过调整生产模式、节约降本、质量攻关、盘点等主题活动，深挖问题原因，打通堵点，破除难点，有效优化了成本、提升产品质量，促进生产效益的提升。
（7）重研发，加快新品开发、聚焦研发提升。较好地完成年初预定的相关新品开发工作，同时也完成了日常技术改进和生产、市场的技术支持工作。平车全系步进升级，开发主要围绕自编花机功能、密集加固缝功能、倒回缝静音等特点开展。实施平车、包缝、模板机的多方电控引入，完成电控参数、工艺检测、旋梭图纸等标准化相关工作，协助产品组做好产品改善提升，获得2项“浙江制造”品字标产品认证，完成参与起草行业标准3项，获得行业1项优秀专利奖。
（8）扩投资，着眼未来发展、补足发展短板。为增强发展后劲，启动了新装配大楼技改项目，成立工装车间并投产，对平车线线线新增加工中心。实施电、气、水等能源管控，降低能耗。增加铸造车间的砂处理、涂装车间的尾气环保处理设施投入。实施SAP软件升级启动，提升公司信息化管理水平，为后续发展做好准备。
（9）稳保障，不断提升员工获得感及幸福感。疫情爆发时，及时响应政府要求，有效做好员工的生产、生活安全保障。开展员工的技能和素养提升培训，启动中捷网络商学院，实施职业等级试点认定。2020年开启众多员工关爱项目，开展员工体检，实施生产总部及铸造厂分部的食堂专业承包和环境改善工程，并提高所有员工的餐饮补贴标准。恢复感恩基金发放，设立团建活动经费，传统重要节日的福利发放，特殊天气和节日生产一线员工的线上物资关怀慰问。为改善员工工作环境，对生产一线车间启动空调覆盖工程，环保优化工程，淋浴房建设，实施公寓粉刷和防护栏加固改善住宿环境等系列工作。种种举措稳固了员工对公司可持续发展的信心，激发了全员为共同事业的奋斗热忱。
（10）强党建，努力争创合规标杆企业。除抓好基层党组织建设外，还充分发挥党组织的组织优势、宣传优势，发动党员积极开展志愿活动9博体育，积极宣讲公司方向、政策，营造良好的工作氛围，助力公司各项工作有效开展，为推动新中捷、新担当、新作为的发展夯实基层基础。党委并于2020年9月在公司开展“厉行节约、反对浪费”活动实施方案暨中捷党委红色引擎重塑企业新辉煌等活动，同时还积极开展争先创优工作，维护职工群众的合法权益，保持企业的和谐稳定发展。
除了公司主营业务外，公司母公司也积极发挥管控职能，2020年主要完成以下工作：
（1）股票顺利撤销退市风险警示。结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具的带强调事项段的无保留意见《审计报告》（信会师报字[2020]第ZB10264号，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之相关规定，经公司申请，深圳证券交易所于2020年6月12日对公司股票撤销了“退市风险警示”的特别处理，但鉴于公司当前主营业务盈利能力较弱，深交所将对公司股票实施了“其他风险警示”的特别处理。
（2）积极配合浙江证监局的调查。公司因2015年11月以来，存在未及时披露对东宁华信经济贸易有限责任公司重大投资、未及时披露大股东持股被轮候冻结、未披露非公开发行股份购买标的资产江西金源农业开发有限公司破产等事项，于2020年1月6日被浙江证监局出具《行政监管措施决定书》9博体育，并于2020年1月15日被立案调查。在调查期间，公司及相关人员积极配合调查，公司及相关个人并向调查部门申请了听证，提供了陈述和申辩材料，希望免于行政处罚，但浙江证监局未予采纳，于2021年2月2日向相关当事人出具了《行政处罚决定书》。
（3）开展资产梳理及其投后处置。公司对项下所有资产进行了梳理，并对各个子公司的董监高人员进行了调整，同时聘请了律师协助公司对所有投资项目的后续处理，进而行使好股东权利，最大限度地保护公司的利益。
（4）高度重视涉广州农商行纠纷。公司在被广州农商行告知涉及向其提供差额补足义务后，及时向深圳证券交易所、浙江证监局及当地政府进行多次汇报，并就深圳证券交易所关注的事项向相关单位和个人进行核查，公司并就函件中提及的差额补足义务涉及的事项向玉环市公安局进行报案。同时，公司聘请了律师作为与广州农商行案件的代理人，分析案情，确定诉讼方案，并收集整理证据，为后续应诉做好准备工作。
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称新收入准则）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见财务报告附注五、44。
报告期内，本公司间接持有华民农业科技发展有限责任公司99.00%的股权，股权投资成本1万卢布，折合人民币906.84元。华民农业为在俄罗斯成立的有限责任公司，受新冠疫情影响，本公司本期对华民农业无法达到控制，不将其纳入合并范围内。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对截止到 2020年 12 月 31 日的公司及下属子公司应收款项、各类存货、固定资产、在建工程、金融资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收可能性、各类存货的变现值、固定资产、在建工程及其他资产的可变现性及金融资产的公允价值等进行了充分地分析和评估。根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形。据此公司 2020年度新增资产减值准备计提3,816.88万元。
由此，截止到 2020 年 12 月 31 日公司合并报表相关资产的账面原值及价值情况如下：
对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：单独评估信用风险的应收账款，期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。单独评估该项应收账款，以预计存续期为基础计量预期信用损失，并单独确认其坏账准备。除单独评估信用风险的应收账款外，公司按类似信用风险特征（账龄）划分应收款项组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
公司在资产负债表日公司对账面所有应收款项进行了梳理，根据公司相关会计政策、应收款项回收中取得的相关证据及与主审事务所充分沟通，对预计可回收金额低于账面价值的差额确认坏账损失，计提坏账准备456.09万元。
对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。相关计提方法如下：单独评估信用风险的其他应收款，期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单独评估该项其他应收款，以预计存续期为基础计量预期信用损失，并单独确认其坏账准备。除单独评估信用风险的其他应收款外，公司按类似信用风险特征（账龄）划分应收款项组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
公司在资产负债表日公司对账面所有其他应收款项进行了梳理，根据公司相关会计政策、应收款项回收中取得的相关证据及与主审事务所充分沟通，对预计可回收金额低于账面价值的差额确认坏账损失，计提减值损失59.63 万元。
存货包括原材料、在产品、库存商品和周转材料等，公司不同类别存货可变现净值的确定依据为：产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
2020年年末公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）聘请厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对所有存货进行评估，根据大学评估评报字[2021]960002号，确定计提存货跌价准备465.22万元。
划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
根据公司相关会计政策，2020年公司全资子公司中捷科技部分固定资产划分为持有待售资产，并计提资产减值损失94.20万元。
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
根据公司相关会计政策、被投资企业2020年年度审计报告和评估报告、 被投资企业提供的相关证据等，经公司管理层判断，确定计提其他非流动金融资产减值损失2,741.74万元。
年初至报告期末，公司对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币1000万元的明细情况如下：
（一）大兴安岭捷瑞生态科技有限公司（以下简称“捷瑞生态”）为公司全资子公司上海盛捷投资管理有限公司（以下简称“上海盛捷”）所投资的公司，上海盛捷对捷瑞生态投资额为11,000万元，参股比例为11%，上海盛捷对捷瑞生态的投资款已实缴到位。
2021年3月，公司聘请上海加策资产评估有限公司对捷瑞生态截止2020年12月31日资产负债情况进行了评估，根据该评估公司出具的沪加评报字（2021）第0016号评估报告，截至2020年12月31日的捷瑞生态净资产评估值为3,074.27万元，净资产较上年减少2,741.74万元。公司管理层出于谨慎性原则，同意将投资成本与评估结果净资产的差异调整公允价值变动损益-2,741.74万元。
本次计提资产减值准备，扣除所得税影响后，将减少公司2020年度归属于上市公司股东净利润3,563.20万元，减少归属于上市公司所有者权益3,563.20万元。
公司董事会审计委员会经审核，认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，可以使公司的会计信息更具有合理性。
公司独立董事在审核公司提供的关于本次计提资产减值准备的相关资料并 听取了公司有关人员汇报后认为：
（一）公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能反公司的财务状况以及经营成果；
（二）公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和有关规定进行资产减值准备计提符合公司的实际情况，计提后将更能公允地反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷资源”）2020年度财务报表进行了审计，向公司出具了2020年度带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见《审计报告》（信会师报字[2021]第ZB10470号）。
公司于2021年4月28日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，现将具体事宜公告如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927 年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2020年末，立信事务所拥有合伙人232 名、注册会计师2,323 名、从业人员总数9,114 名，立信事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信事务所2020年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。 2020年度立信事务所为576 家上市公司提供年报审计服务。
截至2020年末，立信事务所已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。
项目合伙人：姓名常明，2004年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2013年开始在立信事务所执业，拟于2021年开始为中捷资源提供审计服务；近三年签署上市公司及挂牌公司审计报告为4家次。
签字注册会计师：姓名杨彩凤，2020年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2020年开始在立信事务所执业，于2020年开始为中捷资源提供审计服务；近三年签署上市公司及挂牌公司审计报告为3家次。
质量控制复核人：姓名吴雪，1999年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2008年开始在立信事务所执业9博体育，拟于2021年开始为中捷资源提供审计服务；近三年签署上市公司及挂牌公司审计报告为4家次。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且过去三年没有不良记录。
立信事务所为公司2020年度审计服务费用为50万元，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。较上一期审计费用无重大变化。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对其 2020年度审计工作进行评估，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为立信事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。立信事务所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。立信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为立信事务所能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘立信事务所作为公司 2021 年度财务审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务的专业执业资 格，具备为上市公司提供审计服务所需要的专业胜任能力、独立性、投资者保护 能力和业务经验。在担任公司审计机构期间，立信事务所遵循公正、客观、独立的职业准则，较好地完成了公司审计工作，为公司出具的审计报告等各项报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司各专项审计和财务报表审计过 程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客 观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和 业务素质，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果。因此， 我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。
公司第七届董事会第四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中捷资源投资股份有限公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定的要求，为了真实反映中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第四季度的财务状况和资产价值，截至2020年12月31日，本公司对各类资产进行清查，拟对相关资产进行核销和转销，具体情况如下：
截至2020年12月31日，公司全资子公司累计核销应收账款3,939,135.53元，其中：浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）核销应收账款3,939,135.53元；
截至2020年9月30日公司已核销应收账款坏账3,728,261.34元。本次核销应收账款210,874.19元，其中：中捷科技核销应收账款210,874.19元。
本次申请核销应收款项的主要原因为：1、账龄过长，部分欠款企业已经停业注销或已无法联系。经公司销售、财务部多种方式催收，上述款项目前仍然催收无果，确实无法收回，已成坏账损失；2、客户经营困难，应收账款无法收回，经申请信保赔付后核销差额部分。
为了公允、准确地列示财务报告，公司对上述款项予以核销，但公司对上述的应收款项仍将保留继续追索的权利。公司对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即进行追索。
截至2020年12月31日，公司全资子公司累计转销存货减值准备943,443.82
截至2020年9月30日，公司全资子公司共计转销存货减值准备607,703.36元，本次转销存货减值准备 335,740.46元。其中：中捷科技转销存货减值准备 335,740.46元。
本次存货减值准备转销的主要原因为：公司下属子公司中捷科技对以前年度已经计提过存货跌价准备的部分呆滞原材料、在产品、库存商品进行对外处置，并根据处置后存货账面成本对应的已计提的存货跌价准备进行转销。
本次核销的应收账款合计210,874.19元，以前年度已经计提应收账款坏账10,361.61元，本次应收账款坏账核销会减少公司当期利润总额200,512.58元，考虑企业所得税后减少公司当期净利润150,384.44元。本次转销的存货减值准备共计335,740.46元，均已在以前年度全额计提减值准备，本次转销会增加当期利润总额335,740.46元，考虑所得税后增加公司当期净利润251,805.35元。本次应收账款核销以及存货跌价的转销合计会减少公司第四季度净利润101,420.91元；
本次资产核销和转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及转销不涉及公司关联方。
按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收账款、其他应收款坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收账款和其他应收款冲减已计提的坏账准备；公司每年末对存货进行清查评估，并按可变现净值小于账面价值差额部分，在年末计提减值。上述拟转销的存货资产减值冲减已计提的存货跌价准备。
公司于2021年4月28日召开的第七届董事会第四次会议已审议通过《关于2020年第四季度资产核销及转销的议案》，公司独立董事发表了独立意见；同时，公司于2021年4月28日召开的第七届监事会第四次会议也审议通过了上述议案。
独立董事对本次资产核销及转销事项发表了独立意见：本次资产核销及转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及转销不涉及公司关联方，同意本事项。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷资源”）于2021年 4月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：
为支持各全资子公司的经营发展，结合子公司的实际经营及业务发展需要，公司拟为全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）、玉环禾旭贸易发展有限公司（以下简称“禾旭贸易”）提供总额不超过人民币40,000万元的担保额度，在实际担保发生时，授权公司董事长在此授权额度内予以确认并签署担保协议等相关文件，授权期限为自股东大会决议批准之日起12个月内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。
经营范围：缝制机械技术研发服务；缝制机械、缝纫机配件、建筑工程用机械、汽车配件、摩托车配件、干洗机、干燥机、印染机械、皮革毛皮及其制品加工专用设备、检测器具及设备、家用洗衣机、洗涤干燥两用机、离心机、气体液体分离及纯净设备、粉笔、家用空气调节器、泵、气体压缩机械、风机、风扇、蒸汽锅炉、刀剪及类似日用金属工具、缝纫线、电动机、发电机、照明灯具及其配件、机床制造及销售；货物进出口、技术进出口；缝纫机铸件加工及销售(限分支机构经营，经营场所设在大麦屿街道港口工业区。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至 2020年12月31日止，资产总额为71,268.08万元，负债总额为57,303.22万元，净资产为13,964.86万元；2020年度营业收入为 52,402.59万元，净利润为-3,257.11万元。以上数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计。
经营范围：一般项目：金属材料销售，电子产品销售、缝纫机械及配件、机床制造及销售、建筑材料、建筑装饰材料、化工产品销售（不含许可类化工产品），黄金饰品，针织纺品，五金产品，日用百货，机械设备，棉、麻，日用玻璃制品，燃料油（不含危险及易制毒化学品）、工程机械配件、管道配件、教学专业仪器、电动工具、汽车、摩托车、自行车及配件；灯具的销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品生产；饲料生产；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
财务状况：截至2020年12月31日止，资产总额为5,105.67万元，负债总额为5,249.72万元，净资产为-144.05万元；2020年度营业收入为2.26万元，净利润为-13.46万元。以上数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计。
3、担保金额：本次提供的担保金额以正式签署的担保协议为准，且不超过本次授予的担保额度。
上述担保额度是根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定， 能满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。
本次担保的被担保人未提供反担保，被担保人均为公司的全资子公司，其主要经营管理人员由本公司委派或推荐人员担任，公司对被担保人的经营和财务状况具备较强的监控和管理能力，担保风险可控，不存在损害公司或股东利益的情形。
截止本公告出具日，公司对全资子公司实际发生的担保余额为0。若本次担保议案获公司2020年度股东大会审议通过，则公司累计为全资子公司提供担保的额度为人民币40,000万元，占公司2020年经审计净资产的63.45%。
目前，除被广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“广州农商行”）告知公司对广州农商行向华翔(北京)投资有限公司提供25亿元的信托贷款承担差额补足义务事项外，公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币3亿元（含）投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行理财产品，上述额度可由公司及全资子公司共同滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起1年内有效。
1、投资目的：为进一步提高公司现有资金使用效率、降低财务费用，在不影响公司日常经营运作资金需求的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，进而能够提高公司现金资产的收益。
2、投资额度：根据公司及全资子公司的资金状况，使用闲置自有资金不超过人民币3亿元（含）投资银行理财产品。上述额度可由公司及全资子公司共同滚动使用。
3、投资品种：投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。
5、资金来源：本次资金来源为公司的闲置自有资金9博体育，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。
6、实施方式：在总额度范围内由董事会授权董事长行使相关决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量介入，但不排除该项投 资受到市场波动的影响。
1、以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行理财产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响公司日常经营运作资金需求的情况下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务。通过购买低风险的银行理财产品，公司能够获得一定的投资收益，有利于提高公司现有资金使用效率、降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
根据《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项已经公司第七届董事会第四次会议审议及第七届监事会第四次会议审议通过。
经认真审阅相关资料，我们认为在不影响公司日常经营运作资金需求的情况下，公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币3亿元（含）投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行理财产品，有利于提高公司现有资金使用效率、降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币3亿元（含）购买银行理财产品。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司 (以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月28日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
财政部于2018年12 月修订发布了《企业会计准则 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。
本次会计政策变更后，公司将自2021年1月1日起执行财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。
根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。
经认真审核，公司独立董事认为：公司对本次会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
经认真审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次会计政策变更。
3、独立董事关于第七届董事会第四次会议审议相关事项的事前认可和独立意见。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《中捷资源投资股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过，并刊登在2021年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上。为便于广大投资者深入了解公司情况，公司将举办2020年度业绩网上说明会及现场投资者接待日活动，具体情况如下：
2、参与方式：采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“中捷资源投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
3、出席人员：公司董事长兼总经理张黎曙先生、公司董事李辉先生、副总经理兼董事会秘书郑学国先生、副总经理兼财务总监倪建军先生、独立董事李会女士。
2、活动地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司办公楼一楼会议室
4、出席人员：公司董事长兼总经理张黎曙先生、公司董事李辉先生、副总经理兼董事会秘书郑学国先生、副总经理兼财务总监倪建军先生、独立董事李会女士。（如有特殊情况，参会人员会有调整）。
5、预约登记：请参加本次活动的投资者提前与公司证券部进行预约登记（节假日除外），以便做好活动接待安排。
（4）电话；传线）通讯地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号，邮政编码：317604
个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
（1）公司证券部将根据深圳证券交易所的相关规定，做好活动接待的登记及《承诺书》的签署工作。
（2）为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、因中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”) 存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）（以下简称“《 股票上市规则》”）第13.3条的相关规定，公司股票将于2021年4月29日（星期四）开市起继续被实施其他风险警示。
2、本次继续被实施其他风险警示后，公司股票简称仍为“ST中捷”，证券代码不变，仍为002021，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表进行审计，公司2019年度实现营业收入70,676.25万元，归属于上市公司股东的净利润 1,025.73万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损19,511.83万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）之相关规定，公司股票被实施退市风险警示处理的情形已经消除，但鉴于公司主营业务盈利能力较弱，深圳证券交易所对公司股票实施“其他风险警示”的特别处理，公司股票交易于2020年6月11日停牌一天，自2020年6月12日复牌后被实施“其他风险警示”特别处理。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了2020年度带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见《审计报告》，根据审计报告显示，公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《股
针对公司2020年度审计报告指出的与持续经营相关的重大不确定性部分涉及事项，公司董事会和管理层积极采取以下措施：
公司于2020年11月4日收到广州农商行送达的函件，函称公司于2017年6月27日与广州农商行签订了《差额补足协议》，公司对广州农商行向华翔投资提供25亿元的信托贷款承担差额补足义务。经公司核查，公司档案中没有函件中所提及的《差额补足协议》原件或复印件，公司董事会或股东大会也未曾审议过涉及为函件提及的信托贷款提供差额补足的相关议案。
广州农商行以金融借款合同纠纷为由于2020年11月23日向广州市中级人民法院申请立案，法院已受理并立案(案号：(2020)粤01民初2011号)，公司作为被告之一，截至本报告披露之日，公司已收到该案传票，但尚未开庭审理；公司就函件中提及的差额补足义务涉及的事项向玉环市公安局进行了报案，2021年3月23日公司收到玉环市公安局送达的《立案告知书》，现已对该案立案侦查，目前案件尚在侦查过程中。
假设《差额补足协议》已经成立，《差额补足协议》约定的法律关系应属保证合同关系，应当适用法律关于保证合同关系相关规定，但公司未就《差额补足协议》事项经过董事会或股东大会审议并公告。
《差额补足协议》是否成立及是否属于保证合同关系，包括公司是否需要承担责任，最终以法院的生效判决或裁决结果为准。
目前，公司已聘请了律师作为该案件的代理人，分析案情，确定诉讼方案，并收集整理证据，为后续应诉做好准备。
公司股票交易在实行其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：
公司的指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月18 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第七届董事会第四次会议。
2021年4月28 日，第七届董事会第四次会议在公司会议室召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事5名，董事长张黎曙先生因公出差，委托董事李辉先生代为表决，公司监事、其他高管人员列席会议。本次会议由过半数董事共同推举董事李辉先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号:2021-020）。
2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年度董事会工作报告》。
公司独立董事庄慧杰先生、李会女士向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。
《2020年度董事会工作报告》及《独立董事2020年度述职报告》同日刊载于巨潮资讯网（）。
3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020年年度报告全文及摘要》。
公司董事、监事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2020年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《中捷资源投资股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号:2021-021），年报全文刊载于巨潮资讯网（）。
4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020年度审计报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告进行了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见《审计报告》（信会师报字[2021]第ZB10470号）。
《中捷资源投资股份有限公司2020年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网（）。
5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司董事会关于2020年度带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表出具了“信会师报字[2021]第ZB10707号”带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。
《中捷资源投资股份有限公司董事会关于2020年度带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明》同日刊载于巨潮资讯网（）。
独立董事意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见审计报告。公司第七届董事会第四次会议就该非标准无保留审计意见所涉及事项的专项说明进行了审议，作为独立董事，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见《审计报告》，符合实际情况，客观、公允地反映了公司2020年度的财务状况及经营成果，带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见《审计报告》所涉及事项不会对本期财务状况及经营成果产生影响。带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。我们同意公司董事会关于2020年度带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明。
监事会出具了《中捷资源投资股份有限公司监事会关于〈公司董事会关于2020年度带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明〉的意见》。
6、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司董事会关于2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项予以消除的说明》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项予以消除的专项说明》信会师报字[2021]第ZB10706号。
《中捷资源投资股份有限公司董事会关于2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项予以消除的说明》同日刊载于巨潮资讯网（）。
独立董事意见：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，带强调事项段已消除，我们对公司董事会出具的《关于2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项予以消除的说明》无异议。
7、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2020年度实现净利润为-164,056,697.46元，未分配利润为-492,224,199.80元；且立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见《审计报告》（信会师报字[2021]第ZB10470号）。根据《公司章程》第二百九十三条之规定“公司实施现金分红应同时满足以下条件：1.公司母公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”，公司实施现金分红条件不具备，且也不具备发放股票股利的条件。因此，公司 2020年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。
8、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构，《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-022）同日刊载于巨潮资讯网（）。
独立董事对公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构发表了事前认可意见。独立董事相关意见同日刊载于巨潮资讯网（）。
9、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第ZB10704号”募集资金2020年度存放与使用情况鉴证报告，财通证券股份有限公司出具了《关于中捷资源投资股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。
上述报告及意见及《中捷资源投资股份有限公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊载于巨潮资讯网（）。
10、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告》。
《中捷资源投资股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》同日刊载于巨潮资讯网（）。
11、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2020年第四季度资产核销及转销的议案》。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《中捷资源投资股份有限公司关于2020年第四季度资产核销及转销的公告》（公告编号：2021-023）。
独立董事对本议案发表了独立意见，公司独立董事认为：本次资产核销及转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及转销不涉及公司关联方，同意本事项。
12、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
为支持各全资子公司的经营发展，结合子公司的实际经营及业务发展需要，同意公司为全资子公司提供总额不超过人民币40,000万元的担保额度，在实际担保发生时，授权公司董事长在此授权额度内予以确认并签署担保协议等相关文件，授权期限为自股东大会决议批准之日起12个月内。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2021-024)。
13、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币3亿元（含）投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行理财产品，上述额度可由公司及全资子公司共同滚动使用，前述额度可由公司及全资子公司共同滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起1年内有效，并授权董事长在总额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。
详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《中捷资源投资股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-025）。
14、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《中捷资源投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-026）。
15、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。
公司董事会定于2021年5月20日在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室召开公司2020年度股东大会。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《中捷资源投资股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议决议，召集召开公司2020年度股东大会，现将有关事项通知如下：
公司第七届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的通知》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
于2021年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
8、现场会议地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼一楼会议室。
第1项至第7项议案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，详情参见2021年4月29日巨潮资讯网相关公告；第8、9项议案已经公司第七届董事会第一次（临时）会议、第七届监事会第一次（临时）会议审议通过，详情参见2020年8月1日巨潮资讯网相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电线前送达公司证券部。信函上请注明“出席股东大会”字样。
联系电话，传线、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362021”，投票简称为“中捷投票”。
3、股东对总议案进行投票9博体育，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席中捷资源投资股份有限公司2020年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示；
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年4月18日以通讯方式向全体监事发出通知召开第七届监事会第四次会议。
2021年4月28日第七届监事会第四次会议在公司会议室召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事、其他高管人员列席会议。本次会议由监事会主席林鹏先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和有关规定进行资产减值准备计提符合公司的实际情况，计提后将更能公允地反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号:2021-020）。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年度监事会工作报告》。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核中捷资源投资股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《中捷资源投资股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号:2021-021），年报全文刊载于巨潮资讯网（）。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年度审计报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告进行了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见《审计报告》（信会师报字[2021]第ZB10470号）。
《中捷资源投资股份有限公司2020年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网（）。
5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司董事会关于2020年度带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表出具了“信会师报字[2021]第ZB10707号”带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。
《中捷资源投资股份有限公司董事会关于2020年度带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明》同日刊载于巨潮资讯网（）。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项予以消除的说明》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第ZB10706号”2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项予以消除的专项说明。
《中捷资源投资股份有限公司董事会关于公司2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项予以消除的说明》同日刊载于巨潮资讯网（）。
7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2020年度实现净利润为-164,056,697.46元，未分配利润为-492,224,199.80元；且立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见《审计报告》（信会师报字[2021]第ZB10470号）。根据《公司章程》第二百九十三条之规定“公司实施现金分红应同时满足以下条件：1.公司母公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”，公司实施现金分红条件不具备，且也不具备发放股票股利的条件。因此，公司 2020年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。
8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构，《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-022）同日刊载于巨潮资讯网（）。
独立董事对对公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务报告审计机构发表了事前认可意见。独立董事相关意见同日刊载于巨潮资讯网（）。
9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第ZB10704号”募集资金2020年度存放与使用情况鉴证报告，财通证券股份有限公司出具了《关于中捷资源投资股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。
上述报告及意见及《中捷资源投资股份有限公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊载于巨潮资讯网（）。
10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告》。
《中捷资源投资股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》同日刊载于巨潮资讯网（）。
11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2020年第四季度资产核销及转销的议案》。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《中捷资源投资股份有限公司关于2020年第四季度资产核销及转销的公告》（公告编号：2021-023）。
12、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2021-024)。
13、会议以3票同意、0票反对、0票弃。